基金名稱

基金代碼

凈值日期

最新凈值

累計(jì)凈值

基金類型

操作

國(guó)泰金龍債券型證券投資基金D

023141

1.16600000

1.17

國(guó)泰金龍債券型證券投資基金C

020012

1.10270000

1.90

國(guó)泰金龍債券型證券投資基金A

020002

1.16750000

1.96

廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng)

270014

1.00000000

1.00

國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金（C類）

005867

1.01440000

1.01

國(guó)泰雙利債券型證券投資基金C

020020

1.67200000

2.06

易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額

110020

1.52680000

1.53

易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額

007339

1.50850000

1.51

忘忧草日韩综合一区三级久久久|最新永久免费AV无码网站|天天做天天爱天天综合网|国产免费牲交大片高清